中鋼協:后期鋼價將呈波動運行態勢

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國內市場鋼材價格繼續上升

后期將呈波動運行態勢

今年以來,國家繼續推進供給側結構性改革、加大淘汰落后產能力度,市場預期明顯增強,鋼價繼續呈上升走勢。后期受產能釋放和社會庫存高企影響,鋼價難以大幅上漲,將呈波動運行態勢。

一、國內市場鋼材價格繼續上升,環比升幅加大

鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為106.22點,環比上升6.35點,升幅為6.36%,較上月升幅加大6.00個百分點;與上年同期相比上升46.18點,升幅為76.92%。

1、長板材價格均有所上升,長材升幅大于板材

CSPI長材指數為108.35點,環比上升10.02點,升幅為10.19%,較上月加大9.44個百分點;CSPI板材指數為107.54點,環比上升2.97點,升幅為2.84%,環比由降轉升;與去年同期相比,長材指數上升48.20點,升幅為80.13%;板材指數上升46.14點,升幅為75.15%。

2、主要鋼材品種價格均有所上升

在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中,長材價格升幅較大,其中線材、螺紋鋼和角鋼價格環比分別上漲374元/噸、399元/噸和308元/噸;冷軋薄板價格繼續上升,環比上升97元/噸;中厚板、熱軋卷板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格由降轉升,分別環比上升202元/噸、86元/噸、92元/噸和184元/噸。

3、鋼材價格呈波動上行走勢

CSPI國內鋼材價格綜合指數呈逐周上行走勢;進入3月份,第一周繼續上升,第二周小幅回調。

4、主要區域市場鋼材價格升幅明顯加大

據鋼鐵協會監測,全國各區域市場鋼材價格除中南地區環比由降轉升外,其他地區價格繼續上升,且升幅明顯加大。其中:華北地區升幅較大,環比上升6.64%;西南地區鋼材價格升幅較小,環比上升5.87%;東北、華東、中南和西北地區環比分別上升5.92%、6.05%、6.35%和6.12%。

二、國內市場鋼材價格變化因素分析

主要用鋼行業較快增長。受國家全面取締“地條鋼”、京津冀及周邊地區環保措施以及“兩會”期間的限產措施等因素影響,市場對后市預期也明顯增強,且原燃材料價格保持高位,鋼材價格繼續上升,且升幅有所加大。

1、用鋼行業保持增長,鋼材需求較為平穩

據國家統計局數據,5月,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長8.9%,增速比去年全年提高0.8個百分點。其中基礎設施投資增長27.3%,增速提高9.9個百分點;全國房地產開發投資同比增長8.9%,增速提高2.0個百分點。其中房屋新開工面積增長10.4%,增速提高2.3個百分點;規模以上工業增加值同比增長6.3%,增速較去年12月加快0.3個百分點,其中2月份環比增長0.60%。主要用鋼行業中,通用設備制造業、專用設備制造業、汽車制造業、鐵路\船舶\航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機\通信和其他電子設備制造業、電力\熱力生產和供應業等增速分別較上年12月加快2.2、3.5、0.8、5.1、0.3、0.6和1.0個百分點;2月份,制造業PMI為51.6%,比上月上升0.3個百分點,連續第七個月擴張。上述數據顯示宏觀經濟發展態勢繼續改善,整體運行延續穩中向好態勢,市場需求保持平穩。

2、粗鋼產量小幅增長,供需基本保持平穩

據國家統計局數據,5月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為11354萬噸、12877萬噸和16655萬噸,分別同比增長5.6%、5.8%和4.1%;平均日產粗鋼218.25萬噸,比上年12月增長0.65%。另據海關統計,1-2月份,全國出口鋼材1317萬噸,同比下降25.7%;進口鋼材218萬噸,同比增長17.6%;凈出口折粗鋼1141萬噸,同比減少506萬噸,下降30.8%。據此計算,1-2月份全國粗鋼表觀消費量11736萬噸,同比增長11.5%;日均粗鋼供給量為198.92萬噸,比上年12月增長2.2%,市場供需基本保持平穩。

3、原燃材料價格高位波動,對鋼價仍有支撐作用

據鋼鐵協會監測,5月末,焦煤價格有所回落,但主要原燃材料價格仍居于高位。從環比情況看,國產鐵精礦價格上升58元/噸,升幅為8.77%,進口鐵礦石(海關)價格上升2.73美元/噸,升幅為3.60%;廢鋼價格上升104元/噸,升幅為6.09%;煉焦煤和冶金焦價格分別下降50元/噸和209元/噸,降幅分別為3.30%和10.86%。與上年同期相比,國產礦、進口礦價格分別上升72.42%和83.27%,廢鋼價格上升64.79%,煉焦煤和冶金焦價格分別上升135.15%和157.51%。原燃材料價格高位波動,對鋼價仍有支撐作用。

三、國際市場鋼材價格小幅上升,環比升幅收窄

CRU國際鋼材綜合價格指數為166.2點,環比上升2.4點,升幅為1.5%,較上月加大0.3個百分點;與上年同期相比上升57.0點,升幅為52.2%。

1、長、板材價格均繼續上升,長材升幅高于板材

2月,CRU長材指數為163.3點,環比上升5.1點,升幅為3.2%;CRU板材指數為167.7點,環比上升0.9點,升幅為0.5%,比長材價格升幅低2.7個百分點;與上年同期相比,長材指數上升44.9點,升幅為37.9%;板材指數上升63.1點,升幅為60.3%。

2、北美升幅收窄、歐洲升幅加大、亞洲由降轉升

(1)北美市場

5月,CRU北美鋼材價格指數為175.2點,環比上升2.5點,升幅為1.4%,較上月收窄2.1個百分點。2月份,美國制造業PMI為57.7%,環比上升1.7個百分點,其中新訂單指數上升4.7個百分點,客戶庫存指數下降1.0個百分點;2月末,美國粗鋼產能利用率74.7%,環比上升2.0個百分點,同比上升1.6個百分點。本月美國中西部鋼廠鋼材價格繼續上升。其中受前期廢鋼價格上漲影響,長材漲幅尤為明顯。

(2)歐洲市場

2月,CRU歐洲鋼材價格指數為187.8點,環比上升3.3點,升幅為1.8%,較上月加大0.2個百分點。2月份,歐元區制造業PMI為51.2%,環比下降4.0個百分點。其中,德國制造業PMI為50.5%,環比下降5.9個百分點;法國制造業PMI為50.2%,53.6%,環比下降3.4個百分點;西班牙制造業PMI為54.8%,環比下降0.8個百分點;意大利PMI為52.2%,環比下降0.8個百分點。從總體看,歐元區制造業仍保持在擴張區間。本月德國市場型鋼和熱浸鍍鋅鋼材價格由降轉升,其他品種價格繼續上升。

(3)亞洲市場

2月,CRU亞洲鋼材價格指數為149.1點,環比上升1.9點,升幅為1.3%,環比由降轉升。1月份,日本制造業PMI為53.3%,環比上升0.6個百分點;韓國制造業PMI為49.2%,環比上升0.2個百分點;中國增長PMI為51.6%,環比上升0.3個百分點。本月遠東市場中厚板、熱軋帶卷和熱浸鍍鋅價格由降轉升,型鋼、熱軋帶卷和冷軋帶卷價格保持平穩,小型材價格由平轉升,鋼筋、線材價格升幅加大。

四、后期鋼材市場價格走勢分析

隨著天氣逐漸轉暖,市場將進入鋼材消費旺季,但市場供大于求局面未有改觀。后期受鋼鐵產能和鋼材庫存釋放、以及原燃材料價格回落等因素影響,鋼價難以大幅上漲,將呈波動運行態勢。

1、宏觀經濟平穩發展,鋼材需求保持平穩

李克強總理3月5日在十二屆人大五次會議上《政府工作報告》中強調,2017年國家財政政策要更加積極有效,貨幣政策保持穩健中性,將綜合運用貨幣政策工具,促進金融資源更多流向實體經濟;積極擴大有效投資,要完成鐵路建設投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元;開工15項重大水利工程,加強軌道交通、民用航空、電信基礎設施等重大項目建設;推進新型城鎮化,統籌城市地上地下建設,再開工建設城市地下綜合管廊2000公里以上,推進海綿城市建設;加強農村公共設施建設。新建改建農村公路20萬公里等。后期市場鋼材需求有望保持平穩發展態勢。

2、鋼鐵去產能持續推進,供需矛盾短期內難以緩解

隨著供給側結構性改革的深入,今年鋼鐵行業去產能工作將持續推進,在去年壓減鋼鐵產能超過6500萬噸的基礎上,再壓減鋼鐵產能5000萬噸左右。同時工信部明確,對于“地條鋼”等落后產能,將在今年6月30日前全部取締。從今年前兩個月鋼鐵行業運行情況看,“三去一降一補”效果逐步顯現,市場需求平穩釋放,鋼材價格和鋼鐵企業利潤率均明顯上升。但也要看到,鋼鐵行業運行態勢雖穩中趨好,但市場供大于求、產能嚴重過剩的基本面仍未有明顯改觀。

3、鋼材庫存高位回落,后期市場壓力上升

今年1、2月份,鋼材社會庫存呈快速上升態勢,至2月第三周鋼材庫存達1655萬噸,比年初上升708萬噸,升幅74.7%。從2月第四周起鋼材庫存開始下降,3月第二周降至1541萬噸,連續第三周下降,比2月第三周峰值回落114萬噸,降幅為6.89%。鋼材庫存由升轉降,對未來市場價格穩定帶來較大壓力。

后期市場需要關注的主要問題:

一是應全面分析市場供需形勢,保持鋼價平穩運行。2017年國家將繼續推進去產能工作,全面取締“地條鋼”有利于市場供需平衡。清除“地條鋼”騰出的市場空間,優勢企業可以彌補,產能過剩局面未有根本改觀,鋼材價格缺乏持續大幅上漲的基礎。鋼鐵企業應全面分析市場供需形勢,保持鋼價平穩運行。

二是進口鐵礦石價格小幅回落,但整體價位仍然較高。據鋼鐵協會中國鐵礦石價格指數CIOPI監測,至3月10日,進口礦價格為86.24美元/噸,雖比2月末下降4.03%,但仍比年初上漲了10.56%。而同期CSPI鋼材價格指數僅比年初上升6.61%。鐵礦石價格持續高位,對后期鋼鐵企業盈利有較大影響。

三是鋼材出口量大幅下降,后期出口難度仍會較大。今年前兩個月,全國鋼材出口量同比減少456萬噸,下降25.7%。其中2月份出口量降至575萬噸,連續第3個月下降,是近三年以來的最低水平。受國際市場貿易摩擦的影響,后期我國鋼材出口難度仍會較大。

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